Krediidiasutustele aruandekohustuse kehtestamine

Määrusega kehtestatakse Eestis tegutsevale krediidiasutusele ja krediidiasutuse filiaalile (edaspidi krediidiasutus) nõue esitada määruse §-s 2 nimetatud aruanded (edaspidi aruanded) ning määratakse nende koostamise ja esitamise kord.

Krediidiasutus esitab Rahapesu Andmebüroole järgmised Eesti Panga presidendi määrustes nimetatud aruanded

1) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuste maksebilansi aruandluse kehtestamine” lisa 2;

2) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” lisad 1, 7, 8 ja 11;

3) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuse bilansivälise aruandluse kehtestamine” lisa 3;

4) Eesti Panga presidendi määruse „Maksebilansi koostamiseks vajalike andmete esitamine” lisad 1 ja 2;

5) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine”, lisad 1, 2 ja 4;

6) Eesti Panga presidendi määruse „Detailsete krediidiandmete aruannete esitamise nõuded”, lisad 1–3 ja 6.

Paragrahvis 2 nimetatud aruannete aruandeperiood ja esitamise tähtajad nähakse ette §-s 2 nimetatud Eesti Panga presidendi määrustes.

Krediidiasutus esitab §-s 2 nimetatud aruanded lähtudes Eesti Panga presidendi asjakohases määruses sätestatud aruannete esitamise korrast ja esitamisele kehtivatest nõuetest.

Siseministri 21. detsembri 2020. a määrus nr 48 „Krediidiasutustele aruandekohustuse kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

(1) Määruse § 2 punkti 2 rakendatakse 2022 aasta 1. jaanuarist.

(2) Krediidiasutus esitab lõikes 1 nimetatud aruande Rahapesu Andmebüroole hiljemalt 2022. aasta 1. novembril.